Responsibilities :

• Mengelola transaksi kas harian, termasuk pembayaran, penerimaan, dan petty cash.
• Memastikan pencatatan transaksi keuangan akurat dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
• Mendukung kelancaran operasional keuangan harian di warehouse.
• Mencocokkan Invoice dan DO dengan penerimaan uang dari tim Collection.
• Membuat dan melakukan monitoring laporan cash dan giro.
• Mengelola serta melakukan pencatatan petty cash.
• Melakukan pengecekan invoice yang telah jatuh tempo dan menginformasikannya kepada tim Collection/BES untuk ditindaklanjuti.
• Melakukan monitoring dan follow up terkait performance Collection.
• Melakukan penyetoran uang ke bank sesuai dengan prosedur perusahaan